Перед внедрением 1С проводится обследование предприятия с целью выявления операций, планируемых к автоматизации. Также выполняется сравнение того что уже автоматизировано и вводимых учетных данных.
Также происходит тестовое использование программы, чтобы выявить узкие места и внести необходимые правки
Стоимость разработки модели учета составляет от 2000 грн до 6000 грн.
Ниже показан пример модели учета для типовой конфигурации Управление Торговым предприятием.
Также происходит тестовое использование программы, чтобы выявить узкие места и внести необходимые правки
Вопросы для модели учета для каждого пользователя системы: 1. Какие операции Вы вводите в 1с? 2. Какие отчеты готовите для других пользователей? 3. Какие отчеты готовят для Вас? 4. Какие отчеты готовятся в других программах? 5. Какие операции хотелось бы автоматизировать? 6. Что могло бы повысить эффективность Вашей работы?
Стоимость разработки модели учета составляет от 2000 грн до 6000 грн.
Ниже показан пример модели учета для типовой конфигурации Управление Торговым предприятием.
Модель учета ООО «XXX»
Порядок ввода документов в 8.2 типовая УТП 1.1.18.1, платформа 8.2.13.219
Справочник Номенклатура:
- пересчет: штуки, ящики, литры – через механизм единиц измерения
- добавить: крепость
- добавить: артикулы Метро, Ашан, Квиза
- сертификаты на продукцию хранятся в отдельных файлах указанной папки
Справочник Контрагенты:
- реквизит «Входит в холдинг» - «Головной контрагент» заполняется для анализа взаиморасчетов по сети контрагентов в отчетах – путем добавления Группировки
- Договор контрагента: ведение взаиморасчетов на выбор пользователя «По договору в целом» или в «По заказам»/ «По счетам», по документам расчетов «упр. учет», «бух. учет», «нал. учет».
- добавить «Торговые точки» из конфигурации НАТ, соответственно торговые точки указываются в документах продажи.
Ценообразование:
Справочник «Типы цен номенклатуры» добавляется цена «Базовая» с видом цен «Базовая», цена не включает НДС, округление по арифметическим правилам, точность 0,05 — для округления НДС
Другие виды цен добавляются с видом «Расчетная», базовый тип цен «Базовая», округление 0,01 по арифметическим правилам.
Специальные условия отгрузки контрагенту устанавливаются документом «Условия поставок по договорам контрагентов» — контрагент, договор поставки (в договоре должно быть указано «С дополнительными условиями»), период действия условий, интервал выполнения условий (больше чем период действия условий). В табличной части с «запасом» указываются количества на отгрузку и цена на период действия условий.
Ответственный:
______________
Поставка от отечественного поставщика
1. заказ поставщику
2. счет на оплату поставщику
3. поступление товаров услуг
«!!!»для выравнивания стоимости партий после проведения документов «задним числом» применяется обработка «Проведение по пратиям».
Момент отражения оплаты за поставку происходит либо до ввода в систему документа «Поступление товаров услуг» либо после. Соответственно в зависимости от первого события вводится документ «Регистрация входящего налогового документа».
Ответственный:
______________
Поставка от нерезидента
1. заказ поставщику
2. счет на оплату поставщику
3. поступление товаров услуг
a. в документе необходимо указать параметры сертификата: наименование и срок годности
4. Остальные расходы на поставку вводятся:
a. «ГТД по импорту» для отражения сборов, пошлин и налогов при пересечении товаром границы Украины.
i. дооценка осуществляется указанием большего размера НДС.
ii. добавить поле «Перевозка до границы», для обложения НДС.
b. Связанные услуги (хранение на зарубежном складе, доставка до порта, транспортировка до границы Украины, транспортировка по Украине) вводятся так:
i. Заказ поставщику
ii. Поступление доп. расходов с привязкой на конкретную партии
1. Доп. Расходы можно вводить в валюте дополнительных расходов
2. (!!!) Программа не выполняет контроль повторного использования доп. расходов.
c. Акцизные марки добавляются к импортированному товару операцией «Комплектация номенклатуры»
i. Приходование акцизных марок выполняется на счет 203 как материалов.
ii. Для правильности отражения в учете добавление марки к товару добавляется сомой последней операцией.
«!!!»для выравнивания стоимости партий после проведения документов «задним числом» применяется обработка «Проведение по партиям».
Момент отражения оплаты за поставку происходит либо до ввода в систему документа «Поступление товаров услуг» либо после. Соответственно в зависимости от первого события вводится документ «Регистрация входящего налогового документа».
!!! Виталий предложил свою схему движения документов по импорту (файл Схема Импорт с правкой 19052011.docx). Бухгалтеру схема подошла, остается сделать документ с подтягиванием в него всех документов цепочки импорта и распечатыванием «Акта о комиссии».
Ответственный:
______________
Возврат товаров от покупателей
На основании документа «Реализация Товаров Услуг» вводится документ «Возврат Товаров от Покупателя». Если в шапке формы документа не указывать «Заказ покупателя», то можно оформить возврат по нескольким заказа покупателей.
(!!!) Документ не выполняет соответствие цены возврата цене отгрузки, количества с учетом возвратов, факта отгрузки на конкретную точку,
(!!!) Для проведения документа иногда нужно «руками» перезаполнить «Документы расчета»
(!!!) Подбор в документ возврата только отгруженной номенклатуры.
Ответственный:
______________
Продажа товаров
Безналичный расчет:
1. «Заказ покупателя»
a. указывается торговая точка в которую выполняется продажа и этот реквизит тянется дальше.
i. допустима ли правка этого реквизита в последующих документах?
2. Счет на оплату покупателю
3. Реализация товаров Услуг
a. печатные формы
i. Метро
ii. Квиза
iii. Ашан
b. партии на списание подтягиваются автоматически
4. Оплата от покупателя на любом из этапов цепочки, с оговоркой, что для случая ведения расчетов отличного от «По договору в целом» по каждому заказу ведется «свой» баланс взаиморасчетов.
5. Каждый частично «отгруженный» заказ нужно «закрыть» документом «Закрытие заказов покупателей» с указанием причины закрытия заказа.
Ответственный:
______________
Наличный расчет:
«Чек ККМ», по итогам дня обработкой «Закрытие кассовой смены» сформировать документ «Отчет о розничных продажах». Если в документе «Чек ККМ» указаны серии, то они будут указаны в документе «Отчет о розничных продажах».
Движения по управленческому учету делаются документом «ЧекККМ», с подтягиванием к этому документу «Заказ Покупателя» и движениями по управленческому учету документа «Реализация товаров услуг», а для бухгалтерского учета по итогам дня формируется документ «Отчет о розничных продажах» на конечного потребителя.
Обработка «Закрытие кассовой смены» не удаляет Чеки ККМ.
Ответственный:
______________
Использование механизма резервов
Используется механизм резервирования товаров из доступных на складе.
Уточнить варианты использования:
- резерв на ограниченный период
- резерв без денег
Запрет редактирования данных для запрета ввода документов операторами вчерашним числом. Решить проблему правки даты и времени документа в течении дня: Как вариант включить механизм фиксации правок документа.
Ответственный:
______________
Складские операции
Документы «Списание ТМЦ» и «Оприходование излишков» вводятся на основании документа «Инвентаризация товаров на складе»
Ввод остатков выполняется документов «Оприходование остатков» с указанием счета «00».
Согласовать комплектацию номенклатуры через определенный склад и исключение этого склада из ОСВ по 281 счету.
Ответственный:
______________
Корректировка долга
Возможные варианты использования:
Ввод начальных остатков: по договору с контрагентом указать текущий баланс по взаиморасчетам.
Корректировка задолженностей (для списания копеек): в разделе «Кредиторская задолженность» выбрать договор, сделку и документ расчетов. В колонке сумма в валюте договора указать сумму корректировки взаиморасчетов.
Ответственный:
______________
Отражение безналичных платежей
Поступление/Списание денежных средств с расчетного счета выполняется документами Платежное поручение Входящее/Исходящее. Отражение платежей либо списком либо по конкретному договору. Используется штатный механизм.
Необходима обработка клиент банк.
Отражение наличных платежей
Поступление/Списание денежных средств по кассе выполняется документами Приходный/Расходный кассовый ордер. Отражение платежей либо списком либо по конкретному договору. Используется штатный механизм.
Ответственный:
______________
Авансовый отчет
Этот документ имеет смысл использовать в связке с «Поступление товаров услуг» для отражения оплат.
Для случаев отражения расходов подотчетника используется закладка «Прочее»
Ответственный:
______________
Зарплата
Предлагаю использовать учет рабочего времени методом отклонений.
«Табель учета рабочего времени» имеет смысл использовать для увольняемых сотрудников.
Больничные отражаются документом начисление по больничному листу.
Отгул фиксируется документом «Невыходы и одноразовые начисления работников организаций».
Начисление авансов отображается документом «Начисление зарплаты работникам организаций» с отметкой «Предварительный расчет начислений».
Выплата зарплаты отражается документом «Зарплата к выплате организаций» с последующим вводом на основании Расходного кассового ордера.
Увеличение зарплаты или перевод на другую должность отражается документом «Кадровое перемещение организаций».
Увольнение отражается документом «Увольнение из организации».
Доплата за автомобиль реализуется дополнительным начислением «Доплата за автомобиль» сотруднику организаций.
Ответственный:
______________
Покупка-продажа валюты
Создается документ «Заявка на покупку-продажу валюты» с последующим вводом на основании документа «Покупка продажа валюты». Зачисление валюты отражается документом «Платежное поручение входящее», списание гривен «Платежное поручение исходящее».
Ответственный:
______________
План счетов
Допустим ли «свой» план счетов или он должен быть идентичен плану счетов «Холдинга»?
Отражения ручных операций из конфигурации 7.7
1. Списание бланков строгой отчетности — через документы «Инвентаризация товаров» — «Списание товаров».
2. % за кредит — документ «Платежное поручение исходящее», вид операции «Прочее списание безналичных денежных средств»
3. Затраты будущих периодов — перечисление денег «Платежное поручение исходящее» с видом операции «Прочее списание безналичных денежных средств», счет 39, справочник в элементе справочника «Затраты будущих периодов» указывается срок использования. Списание расходов выполняется при проведении документа «Закрытие месяца».
4. Списание топлива для грузового автомобильного транспорта: оприходование бензина по статье валовых доходов-расходов «ГСМ для легковых авто и аренда легковых авто». Для легковых автомобилей топливо приходуется по статье «Покупка товаров (работ, услуг)», с измением фактического количества топлива на списание в документе «Списание товаров» на статью «ГСМ для легковых авто и аренда легковых авто». В документе «Закрытие месяца» затраты накопленные по статье «ГСМ для легковых авто и аренда легковых авто» спишутся по нормам, заданным в программе.
Ответственный:
______________
Перенос данных из 7.7 в 8.2
Остатки по товарам и балансы с контрагентами
Выгрузка в базу холдинга
Общие элементы:
1. План счетов.
2. Справочник статьи затрат и расходы будущих периодов (номенклатура).
3. Справочник номенклатура (только группа и элементы группы "спиртные напитки")
Критерий качественной выгрузки — возможность сформировать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость»
Необходимые доработки базовой конфигурации
1. Счет вводится на основании заказа поставщику – ошибка в запросе
2. Коэффициент единицы пересчета — добавить точность 6 значков, чтобы правильно пересчитывалось (изменять формулу расчета нереально, много нужно вносить правок).
3. Номер свидетельства НДС контрагента в регистр сведений: для возможности распечатывания
4. Правильное заполнение документ Возврат товаров от покупателя — принудительное перезаполнение документов расчета.
5. Аренда автомобиля у несотрудника – создать документ.
6. Перенос остатков из 7.7:
a. справочник ТМЦ
b. справочник Контрагенты
c. справочник Склады
d. документ Договор
e. остатки по товарам на складах берутся по регистру 1с 7.7 «Партии товаров», в 8.2 остатки вносятся в документ «Оприходование товаров».
f. остатки по взаиморасчетам в 1с 7.7 берутся из регистров «Взаиморасчеты покупателей» и «Взаиморасчеты поставщиков», в 8.2 вносятся в документ «Корректировка долга».
7. Обмен с базой Холдинга.
8. Добавление вида расчета — «аренда автомобиля (компенсация)»
9. Учет по адресам доставки: РТУ адрес доставки строка, 200, а не «неограничено» — появится в штатных отчетах конфигурации как реквизит группировки
10. «Покупка для комиссионера»: полностью сделать этот режим работы.
11. Расчет премий и авансов от фактической выплаты «Обратный расчет».
12. Резервирование отпусков
13. Обработка «Выравнивание копеек по договору», «Предопата с долгами» — автоматическое формирование документов «Корректировка долга».
14. Ввод документа «Чек ККМ» на основании «Заказ покупателя».
15. Добавить в справочник «Номенклатура» реквизиты артикулы Ашан, Метро, Квиза.
16. В Документ «Реализация Товаров Услуг» добавить печатные формы для Метро, Квиза, Ашан.
17. Печатные формы «Складская на отборку», «Сертификат» — от логистов.
18. В печатной форме ТТН(не заполняются поля «Водитель», «Предприятие автоперевозчик»,
«Автомобиль»(характеристики). Хотят самостоятельно в программе на форме(«при выводе на печать» )заполнять данные поля, потому что реквизиты эти часто меняются) — от логистов
«Автомобиль»(характеристики). Хотят самостоятельно в программе на форме(«при выводе на печать» )заполнять данные поля, потому что реквизиты эти часто меняются) — от логистов
19. Добавить Торговые Точки (как на «ХХХ»). Через механизм «Входит в Холдинг» вариант не подходит — от логистов
20. Добавить на форму документа «Заказ покупателя» - Торговые Точки, менеджера — от логистов
21. Добавить в справочник «Контрагенты» реквизит с типом контрагента: VIP, HoReCa, Retail.
22. Справочник «Статьи движения денежных средств» сделать многоуровневым. Возможно это приведет к необходимости переделать отчет «Движения денежных средств».
23. Списание ТМЦ добавить печатную форму списание по цене реализации с указанием сотрудника, который будет возмещать.
24. «Заказ Покупателя» добавить печатную форму «Складской накладной» (на отбор).
25. Модифицировать подбор номенклатуры в документе «Заказ покупателя».
26. Документ «Отчет комиссии» для печати акта во внутреннем формате и подтягивания всех документов операции.
27. Загрузка из «Клиентбанка».
28. «Курс валют» точность 6 знаков.
29. Добавить документ Инвойс для расчета сроков оплаты импортных товаров.
30. Акцизные марки отдельный модуль учета
Отчеты пользователей:
По отчетам нужно принять решение о приемлемости форм отчета конфигурации или создании новых отчетов для соответствия формам отчетности.
Анатолий Павлович
1. Отчет по продажам (в разрезе брендов и литража)-в детализации «Регион-Менеджер-Контрагент- ТТ». На ХХХ есть похожий Отчет «Шахматка»
2. Отчет «Тенденции по продажам» включает в себя план-фактный анализ (в течении дня ,месяца)-в детализации «Регион-Менеджер-Контрагент-ТТ».На ХХХе есть похожий Отчет(TQM) см.файл Excel(ХХХ-Импорт)
Ирина
1. «Документ движения (регистратор)»Реестр первичной документации (по РН и НН, по КН и ПН - сумма, контрагент, дата, №документа ) — реестр из штатной обработки «Групповая обработка справочников и документов»
2. Сверка по складам по отгрузке (реестр: по товару, по №РН, по кол-ву, по клиенту) —отчет в конфигурации «Ведомость по товарах на складах» с добавленными группировками по «Документ движения (регистратор)» и «Контрагент» из Документ движения (регистратор).
3. Отчет «Резерв товара» — отчет «Товары в резерве на складах»
4. Выравнивание себестоимости
5. Отчет по продажам «Расход в литрах» (по товару, по контрагенту, по менеджеру, в литрах) — отчет «Продажи» с добавленными группировками «Документ движения (регистратор)», «Ответственный» из «Документ движения (регистратор)».
Илона
1. Необходимо, чтобы база автоматически показывала договора, дозавершения которых остался 1 месяц — отчет по продажам с сделками за последний месяц/квартал, критерий отбора «Срок окончания договора» меньше указанной пользователем даты.2. То же самое по лицензиям от клиентов3. Отсрочка платежа. Необходимо, чтобы база высвечивала клиентов, которые уже перешли в просрочку. Соответсвенно, в базе должна быть ячейка для внесения отсрочки по каждому клиенту — параметры отстрочки указываются в параметрах договора «Сумма» и «Количество дней», контроль по должникам выполняется через отчет «Отчет по кредитной линии».4. Касса. Отчёт по движению товаров по брендам, SKU, по клиентам, поденьгам — отчет «Продажи», группировки по виду операции, клиентам, единице измерения5. Отчёт по продажам по каждому магазину одной сети. Т.е. пофизическим адресам одного юр лица6. Отчёт по типам клиентов (VIP, HoReCa, Retail)7. Отчёт по учёту бюджетов. При оплате счетов, чтобы суммы сразуразносились по бюджетам и была возможность сформировать отчёт пофактическим расходам каждого из бюджета — устанавливать реквизит «Статья движения денежных средств» + указать справочник проекты.8. Отчёт по движению маркетинговой продукции (с разбивкой побюджетам) — рассмотрено в п. 7.9. Отчёт, который будет показывать доли по каждому клиенту в разные периоды — отчет «Продажи (диаграмма)».Виктория
Взаиморасчеты с клиентами – есть
Отчеты с одной стороны есть в УТП 8.2, с другой стороны форма не соответствует внутрифирменной отчетности.
1. Списание ТМЦ (по цене реализации)
2. Списание ТМЦ общее списание по себестоимости
3. Пересортица (было, по аналогии стало)
4. Оприходование излишков (попадает «чистое» оприходование)
5. Виды затрат: Списание товаров (бой, брак) 947 ( необходимо дополнительно добавить в С8)
6. Расход по покупателям
7. Отчет о партиях товаров
8. Отчет о движении товаров
9. Оценка прибыльности
10. Отчет по остаткам товара на складах
11. Отчет по изменениям цен по категориям клиентов
Юрий
1. Отчет Реестр ГТД
Отчет для аудиторов
Для отчетом аудиторам формировать файл Excel с данными заполнения колонок отчета для аудиторов таких закладок:
C-01, C-02, C-05, C-06, D-01, D-02, D-04, D-07, G-01, G-02, H-01, J-01
Комментариев нет:
Отправить комментарий